Обращение министерства финансов США к ведущим банкам Уолл-Стрит и созыв экстренной группы по финансовым рынкам при Белом доме не принесли новогоднего чуда на биржу Нью-Йорка: последний торговый день перед Рождеством фондовые индексы штатов отметили новым обвалом
К 20.11 мск понедельник «S&P» просел еще на 1,8% вдобавок к 17-процентному падению с начала октября.
«Nasdaq» просел на 1,21%, а «Dow Jones» – на 1,93%. Оба индекса обновили минимумы с сентября прошлого года. Вслед за американскими акциями обвалились цены на нефть. Фьючерсы на «Brent» подешевели еще на 6%, падая ниже 52 долларов за бочку впервые с сентября прошлого года.
Накануне вечером глава Минфина США Стивен Мнучин связался по телефону с топ-менеджерами «Goldman Sachs», «Bank of America Merrill Lynch», «Morgan Stanley» и еще трех топ-банков, чтобы обсудить рекордное с 2008 года падение рынка, спалившее 5 триллионов долларов капитализации за квартал.
Банки сообщили, что у них «достаточно ликвидности для кредитования и операций на рынке» и что никто из них не находится в ситуации маржин-колла, когда убытки требуют срочных денежных вливаний.
Но рынки это «не впечатлило», говорит главный инвестдиретор «Independent Inves 2000 tor Alliance» Крис Закарелли:
«Все поняли, что хотел сказать Мнучин, но его просто проигнорировали»
Кредитный рынок в США тем временем встал: по данным «Bloomberg», в декабре не состоялось ни одного размещения высокодоходных облигаций, а в подвешенном состоянии остались сделки на 11,7 млрд долларов – в таком объеме банки не смогли продать корпоративный долг конечным инвесторам и вынуждены держать его на балансе.
Во взрывоопасный коктейль из ужесточения политики ФРС, сжатия денежной массы и торговой войны с Китаем добавились новые ингредиенты: нарастающий конфликт Трампа с Федрезервом и приостановка работы правительства.
Трамп отказался подписывать бюджет без 5 млрд долларов на строительство стены у границы с Мексикой и снова обрушился с критикой на Федеральный резерв, назвав его «единственной проблемой, которая есть у американской экономики».
«Они не чувствуют рынок. ФРС похожа на игрока в гольф, который <…> не может загнать мяч в лунку» — написал Трамп
По данным «Bloomberg», он рассматривал возможность уволить главу Федрезерва Джером Пауэлла, который в декабре в четвертый раз с начала года повысил процентную ставку.
Дальнейшее падение рынка спровоцирует усиление распродажи роботами и торговыми алгоритмами, которые стоят на вооружении у крупных хедж-фондов, предупреждает Саед Абукарш, соучредитель «Ark Capital Management»:
«По данным «NYSE», автоматизированная торговля дает 80% оборота рынка акций. Покупок со стороны традиционных инвесторов также можно не ждать: акции резко упали, и показывать их наличие в портфелях на конец года или даже увеличивать такие вложения мало кто рискнет» — добавляет он
